恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告
恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证
券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
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恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告
基金称号 恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金
基金简称 恒生前海中债 0-3 年战略性金融债
基金主代码 019841
基金公约奏凯日 2023 年 11 月 22 日
基金惩办东谈主称号 恒生前海基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 苏州银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金公约》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 28 日
研讨年度分成次 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
数的阐发
下属分级基金的 恒生前海中债 0-3 年战略性金融 恒生前海中债 0-3 年战略性金融
基金简称 债A 债C
下属分级基金的 019841 019842
交往代码
基 准 日 1.0321 1.0305
下属分
级基金
份额净
值（单
甘休基
位： 东谈主
准日下
民币元）
属分级
基准日 66,888,374.95 2,395,518.96
基金的
下属分
关系指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东谈主民币
元）
本次下属分级基 0.2200 0.2200
金分成决策（单
位：元/10 份基金
份额）
职权登记日 2024 年 12 月 02 日
除息日 2024 年 12 月 02 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 03 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金整体基金份额抓有东谈主。
聘任红利再投资阵势的投资者所得再投资基金份
红利再投资关系事项的阐发 额的忖度基准为 2024 年 12 月 02 日的基金份额净
值，自 2024 年 12 月 04 日起投资者不错办理该部
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分基金份额的查询、赎回等业务。
税收关系事项的阐发 凭证财政部、国度税务总局的关系范例,基金向投
资者分拨的基金收益,暂免征收所得税。
用度关系事项的阐发 本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利再投资
阵势的投资者其红利所调度的基金份额免收申购
用度。
调度转出的基金份额享有本次分成职权。
式。如需变更分成阵势，请于职权登记日之前的交以前辰内（不含职权登记日）办理变更手续。
的分成阵势为准。
机构指定交往账户下的基金份额有用，并不改换投资者在该销售机构其他交往账户或其他销售机
构基金份额的分成阵势。
如有疑问，请拨打本公司客户职业电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
得到关系信息。
本公告的评释权归恒生前海基金惩办有限公司整个。
风险领导：
本公司答允以赤诚信用、竭力遵法的原则惩办和欺诈基金财富，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，不会缩短
基金投资风险或援手基金投资收益。投资者投资于本公司惩办的基金时应追究阅读基金公约、招
募阐发书等文献并凭证本人投资标的、投资期限、投资训诫、财富景色等聘任与本人风险承受能
力相匹配的基金家具。敬请投资东谈主瞩目投资风险。
特此公告。
恒生前海基金惩办有限公司
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